czwartek 11 marzec 2010
 
 
  
Strona główna
Aktualności i Porady
Porady Kredytowe
Porady Inwestycyjne
Porady Leasingowe
Porady Ubezpieczeniowe
Słownik Terminów Finansowych
Notowania
Notowania Lokat
Nowości i wydarzenia
Informacje z rynku
Media o nas
Polskie indeksy
11 marzec 2010 18:59
indekswartośćzmiana
WIG
41004.33
+0.03%
WIG20
2403.05
-0.38%
mWIG40
2437.51
+0.61%
sWIG80
11976.06
+0.25%
money.pl
 
 

Notowania i porównanie funduszy inwestycyjnych

Wszystkie Akcyjne Zrówno
-ważnone 		Stabilnego
wzrostu 		Rynku
nieruchomości 		Papierów
dłużnych 		Pieniężne Inne
Wybierz walutę:
Fundusz
Wartość Stopy zwrotu [%] Data Kup jedn-
ostki
1D 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M
AGIO SFIO
subfundusz
Agio-Kapitał		 1012.45 0.00 +0.40 +1.14 - - - - - 30.10  
AGIO SFIO
subfundusz
Agio-Multistrat
egia		 1035.96 0.00 -4.29 -1.34 - - - - - 30.10  
AKJ Investment
I FIZ		 119.62 0.00 0.00 +2.85 +8.95 -1.97 - - - 30.10  
ALFA Real
Estate FIZ		 2.90 0.00 0.00 0.00 -21.41 +37.44 +72.50 +12.94 - 30.10  
ALIOR SFIO
subfundusz
ALIOR
Selektywny		 116.83 +0.85 -0.77 +4.99 +14.79 - - - - 02.11  
ALIOR SFIO
subfundusz
ALIOR
Stabilnych
Spółek		 122.06 +0.10 +0.24 +8.26 +17.83 - - - - 02.11  
Allianz
Aktywów
Niepublicznych
FIZ		 0.88 0.00 0.00 -3.30 - - - - - 30.10  
Allianz FIO
subfundusz
Allianz Akcji		 157.77 -0.69 +1.40 +6.13 +21.78 +35.09 -26.86 -13.10 +34.07 30.10 --
Allianz FIO
Subfundusz
Allianz Akcji
Małych i
Średnich
Spółek		 84.10 -0.36 -2.38 +1.74 +16.82 +34.41 - - - 30.10 --
Allianz FIO
Subfundusz
Allianz Akcji
Plus		 74.38 -1.06 -0.61 +0.68 +9.38 +23.15 - - - 30.10 --
Allianz FIO
subfundusz
Allianz
Aktywnej
Alokacji		 106.50 -0.31 +0.02 +0.85 +5.33 +16.75 -21.28 -9.59 - 30.10 --
Allianz FIO
Subfundusz
Allianz
Budownictwo
2012		 70.27 -0.23 +5.81 +6.32 +4.66 +22.40 - - - 30.10 --
Allianz FIO
subfundusz
Allianz
Obligacji		 144.80 -0.28 -0.58 +1.85 +3.13 +21.50 +17.32 +24.38 +36.49 30.10 --
Allianz FIO
subfundusz
Allianz
Pieniężny		 119.10 +0.01 +0.14 +0.73 +2.54 +5.44 +9.90 +14.07 - 30.10 --
Allianz FIO
subfundusz
Allianz
Stabilnego
Wzrostu		 125.11 0.00 +2.21 +1.16 -0.97 +13.84 -18.85 -9.32 +15.00 30.10 --
Allianz FIO
subfundusz
Allianz
Walutowy		 104.50 -0.52 -1.21 -3.35 -9.17 +6.89 +13.60 +3.13 - 30.10 --
Allianz FIZ -
Subfundusz 1		 30177.20 0.00 0.00 -0.85 -57.79 -68.56 - - - 30.10  
Allianz
Niestandaryzowa
ny
Sekurytyzacyjny
FIZ		 134359.3
7		 0.00 0.00 -7.47 -14.58 -18.68 -24.45 0.00 - 30.10  
Amplico FIO
Akcji (dawniej
AIG)		 15.02 -0.86 +1.90 +5.92 +25.06 +19.21 -50.69 -33.75 +19.11 30.10 --
Amplico FIO
Aktywnej
Alokacji
(dawniej AIG)		 6.82 -0.44 +0.74 +4.12 +14.43 +10.89 -21.88 - - 30.10 --
Amplico FIO
Małych i
Średnich
Spółek
(dawniej AIG)		 6.32 -0.16 -1.25 +7.12 +24.65 +15.33 -54.66 0.00 - 30.10 --
Amplico FIO
Obligacji
(dawniej AIG)		 14.69 +0.20 +1.03 +5.91 +12.31 +16.40 +14.77 +21.71 +40.57 30.10 --
Amplico FIO
Pieniężny
(dawniej AIG)		 12.04 +0.33 +0.50 +1.78 +3.70 +5.61 +10.05 +14.67 - 30.10 --
Amplico FIO
Stabilnego
Wzrostu
(dawniej AIG)		 13.43 -0.30 +1.05 +5.25 +14.79 +15.08 -19.19 -8.01 +19.48 30.10 --
Amplico FIO
Zrównoważony
Nowa Europa
(dawniej AIG)		 10.67 -0.37 +0.76 +8.32 +25.23 +31.24 -17.48 +0.09 - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Akcji
Chińskich i
Azjatyckich
(dawniej AIG)		 7.67 +0.26 -0.65 +4.35 +26.99 +59.13 -40.77 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Akcji Małych i
Średnich
Spółek
Europejskich		 4.08 -1.92 -3.09 +7.09 +14.29 +27.90 -54.05 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Akcji Nowa
Europa (dawniej
AIG)		 9.06 -0.98 +1.00 +11.17 +32.07 - - - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Akcji Plus
(dawniej AIG)		 5.63 -0.88 +2.36 +7.85 +26.52 +20.04 -49.60 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Akcji Rynków
Wschodzących
(dawniej AIG)		 7.08 -1.80 -0.14 +9.09 +29.91 +71.43 -36.22 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Aktywnej
Alokacji Plus
(dawniej AIG)		 7.05 -0.28 +0.71 +3.98 +12.08 +8.13 -21.05 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Obligacji Plus
(dawniej AIG)		 11.66 +0.26 +0.78 +5.14 +11.05 +13.65 +12.66 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Obligacji
Światowych
(dawniej AIG)		 9.30 -0.43 -1.17 +7.02 +7.27 +29.17 +7.27 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Pieniężny
Plus (dawniej
AIG)		 11.17 +0.18 +0.36 +1.36 +3.14 +4.88 +9.19 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Stabilnego
Wzrostu Plus
(dawniej AIG)		 8.61 -0.23 +1.18 +4.62 +12.99 +12.40 -19.38 - - 30.10 --
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Surowcowy
(dawniej AIG)		 9.14 +0.99 +5.18 +2.24 - - - - - 30.10  
Amplico SFIO
Parasol
Światowy
Amplico
Subfundusz
Zrównoważony
Azjatycki
(dawniej AIG)		 10.16 0.00 -1.45 +4.10 +15.59 +62.56 0.00 - - 30.10 --
Arka BZ WBK
Akcji FIO		 33.92 -0.93 -1.17 +8.54 +32.19 +40.05 -39.84 -17.25 +70.20 30.10 --
Arka BZ WBK
Akcji
Środkowej i
Wschodniej
Europy FIO		 42.13 -2.09 -3.92 +15.17 +46.39 +81.91 -33.42 - - 30.10 --
Arka BZ WBK
Akcji
Środkowej i
Wschodniej
Europy FIZ		 96.61 0.00 0.00 +36.80 +85.18 +19.67 - - - 30.10  
Arka BZ WBK
Energii FIO		 30.32 -2.85 +0.36 +3.27 +8.95 +22.95 - - - 30.10 --
Arka BZ WBK
Fundusz Rynku
Nieruchomości
2 FIZ		 106.27 +5.65 +5.65 +6.60 +6.60 +8.55 - - - 30.10  
Arka BZ WBK
Fundusz Rynku
Nieruchomości
FIZ		 163.73 +1.76 +1.76 -0.88 -3.55 -6.81 +16.38 +43.11 +66.51 30.10  
Arka BZ WBK
Funduszy Akcji
Zagranicznych
FIO		 38.42 -0.23 -1.76 +7.53 +14.89 +34.71 -25.66 -24.52 - 30.10 --
Arka BZ WBK
Obligacji
Europejskich
FIO		 65.19 -0.05 +1.16 +6.48 +7.36 +38.47 +37.62 +32.80 +26.19 30.10  
Arka BZ WBK
Obligacji FIO		 15.28 0.00 +0.39 +2.07 +5.31 +9.38 +12.85 +18.27 +38.66 30.10 --
Arka BZ WBK
Ochrony
Kapitału FIO		 23.56 0.00 +0.21 +1.64 +5.23 +7.63 +8.32 +12.62 +22.90 30.10 --
Arka BZ WBK
Rozwoju Nowej
Europy FIO		 35.77 -2.51 -3.38 +19.51 +47.44 +88.86 -28.52 - - 30.10 --
Arka BZ WBK
Stabilnego
Wzrostu FIO		 24.54 -0.32 -1.41 +5.23 +15.59 +25.65 -9.78 +4.83 +48.55 30.10 --
Arka BZ WBK
Zrównoważony
FIO		 25.22 -0.55 -1.68 +7.09 +22.55 +26.48 -29.14 -12.25 +52.02 30.10 --
Armada
Investments FIZ		 650.36 0.00 0.00 -1.17 -2.57 -20.04 -27.54 - - 30.10  
Aviva Investors
FIO Aktywnej
Alokacji		 76.51 -0.66 -0.80 +2.56 +11.19 +11.08 - - - 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Akcji Europy
Wschodzącej		 89.63 -1.46 -2.07 +18.01 +41.48 +54.43 - - - 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Depozyt Plus		 146.33 +0.03 +0.58 +1.46 +3.60 +7.14 +11.18 +14.90 +24.90 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Małych
Spółek		 117.28 -0.77 -3.63 +15.66 +42.80 +67.85 - - - 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Nowoczesnych
Technologii		 87.37 +0.43 -1.20 +2.53 +15.07 +18.92 - - - 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Nowych Spółek		 112.81 -1.08 -2.51 +15.19 +38.42 +62.50 - - - 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Obligacji		 164.11 +0.18 +0.64 +1.59 +5.47 +15.80 +18.10 +21.60 +35.40 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Ochrony
Kapitału Plus		 143.27 +0.29 -1.74 +3.84 +9.41 +13.53 -3.76 +9.73 +42.77 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Polskich Akcji		 318.47 -1.05 -0.13 +10.24 +34.45 +33.65 -42.35 -18.39 +40.85 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Stabilnego
Inwestowania		 205.31 -0.26 +0.27 +3.74 +13.22 +15.27 -13.11 +2.69 +32.57 30.10 --
Aviva Investors
FIO subfundusz
Aviva Investors
Zrównoważony		 89.57 -0.52 +0.20 +6.26 +19.68 +23.89 -21.84 - - 30.10 --
Aviva Investors
SFIO subfundusz
Aviva Investors
Akcyjny		 1396.01 -0.93 +1.95 +9.70 +32.83 +34.28 - - - 30.10 --
Aviva Investors
SFIO subfundusz
Aviva Investors
Dłużny		 1090.32 +0.20 +0.75 +1.39 +4.21 +7.30 - - - 30.10 --
Aviva Investors
SFIO subfundusz
Aviva Investors
Papierów
Nieskarbowych		 1001.70 +0.01 - - - - - - - 30.10  
Aviva Investors
SFIO subfundusz
Aviva Investors
Pieniężny		 1086.54 +0.02 +0.70 +1.68 +4.16 +6.92 - - - 30.10 --
BEST I
Niestandaryzowa
ny
Sekurytyzacyjny
FIZ		 1.39 +2.96 +2.96 +5.30 +13.93 -5.44 +16.81 +37.62 - 30.10  
BEST II NSFIZ 1.21 0.00 0.00 +10.00 +15.24 +18.63 - - - 30.10  
BISON
Niestandaryzowa
ny
Sekurytyzacyjny
FIZ		 2.52 0.00 -0.79 +2.86 +5.00 +7.23 +69.79 +152.51 - 29.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Akcji		 273.40 -0.71 +1.17 +7.89 +28.10 +26.65 -40.25 -19.32 +41.58 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Akcji
Dynamicznych
Spółek		 43.47 +0.30 -1.98 +10.19 +31.09 +27.78 -52.29 -30.37 - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Akcji Europy
Wschodzącej		 66.35 -0.94 +1.30 +9.71 +31.33 +38.78 -26.42 -6.86 - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Aktywnego
Zarządzania		 1.97 0.00 +1.03 +5.35 +20.12 +26.28 -16.02 -0.93 +41.78 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Globalny
Żywności i
Surowców		 127.42 -0.31 +4.68 +5.79 +8.69 - - - - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Nieruchomości
Europy
Wschodzącej		 2.03 -1.46 -2.40 +6.84 +26.09 +41.96 -54.38 - - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Obligacji 1		 226.70 +0.15 +0.77 +2.77 +9.51 +19.86 +25.14 +28.38 +44.55 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Obligacji 2		 2648.57 +0.24 +0.74 +2.82 +11.29 +23.71 +31.85 +35.31 - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Obligacji
Europy
Wschodzącej		 11.48 +0.35 +0.97 +2.68 +7.49 +32.41 +30.90 - - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Skarbowy		 28.87 0.00 +0.49 +1.55 +4.15 +7.48 +11.98 +15.81 +25.32 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Stabilnego
Wzrostu		 14.41 +0.07 +1.26 +5.18 +17.83 +27.41 -1.37 +10.85 +41.83 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Subfundusz BPH
Akcji Globalny		 110.84 -1.62 -1.53 +4.66 - - - - - 30.10  
BPH FIO
Parasolowy
Subfundusz BPH
Subfundusz BPH
Ochrony
Kapitału 1		 107.38 -0.38 +1.61 +1.67 - - - - - 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 1		 150.74 +0.19 +0.19 +1.17 +1.74 +3.34 -0.62 +10.13 +45.68 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 2		 134.15 +1.05 +1.05 +3.65 +4.92 +4.11 -3.25 +7.81 - 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 3		 112.40 +1.43 +1.43 +5.64 +7.08 +5.42 -2.04 +9.00 - 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 4		 111.74 +1.20 +1.20 +5.69 +7.53 +12.53 +8.12 +13.70 - 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 5		 112.42 +1.29 +1.29 +6.32 +6.97 +8.08 +3.09 +12.02 - 30.10  
BPH FIZ
Bezpieczna
Inwestycja 6		 106.10 +0.85 +0.85 +1.54 +1.94 +3.41 -3.17 +6.21 - 30.10  
BPH FIZ
Dochodowych
Surowców		 102.88 +1.91 +1.91 +2.81 +3.45 +4.84 +4.72 +6.06 - 30.10  
BPH FIZ
Korzystnego
Kursu		 122.82 +0.88 +0.88 +1.83 +2.56 -3.76 - - - 30.10  
BPH FIZ Sektora
Nieruchomości		 124.82 0.00 0.00 -0.34 -12.20 +9.74 +5.98 +25.07 - 30.10  
BPH FIZ Sektora
Nieruchomości
2		 103.22 0.00 0.00 +1.82 +2.05 +3.73 - - - 30.10  
BPH SFIO
Płynnościowy		 1048.30 +0.01 +0.25 +0.84 +1.84 +4.43 - - - 30.10  
CC1 FIZ 0.12 0.00 0.00 +20.00 +20.00 +20.00 +50.00 - - 30.10  
CC19 FIZ 0.92 0.00 0.00 0.00 - - - - - 30.10  
CC2 FIZ 1192.05 0.00 0.00 +11.43 -82.02 -78.87 - - - 30.10  
CC20 FIZ 0.91 0.00 0.00 -8.08 - - - - - 30.10  
CC21 FIZ 0.91 0.00 0.00 -8.08 - - - - - 30.10  
CC5 FIZ 1.97 0.00 0.00 +4.23 +5.35 -5.74 +97.00 - - 30.10  
CC6 FIZ 22.21 0.00 0.00 +35.84 +66.74 +101.54 - - - 30.10  
CC7 FIZ 2.81 0.00 0.00 +4.85 +31.31 +186.73 - - - 30.10  
Central
European
Aggregates FIZ		 78.57 0.00 0.00 -9.64 -28.36 -37.57 - - - 30.10  
City Living
Polska FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 1.63 0.00 0.00 0.00 -0.61 -4.68 -6.86 +40.52 - 30.10  
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Agrobiznes		 143.65 -0.52 -1.14 +4.68 +20.28 +43.55 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Ameryka
Łacińska		 165.38 +5.00 +1.72 +15.47 +27.02 +65.26 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS BRIC		 69.15 -0.69 +0.86 +5.08 +22.58 +40.49 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS
Euroobligacji		 125.35 0.00 +0.53 +2.25 -0.02 +25.06 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Europa		 121.63 -0.69 -3.14 +4.55 +10.58 +21.54 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Gold		 139.98 +0.23 +2.01 +6.97 +4.86 +39.88 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Gotówkowy		 109.79 +0.05 +0.33 +0.94 +2.19 +5.58 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Indie i
Chiny		 173.35 +0.83 +0.94 +0.19 +17.35 +71.82 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Rosja		 130.94 +2.26 +4.71 +24.28 +22.16 +30.85 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Sektora
Infrastruktury
i Informatyki		 64.74 +0.28 -2.54 +1.06 +13.36 +13.04 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Sektora
Nieruchomości
i Budownictwa		 71.32 +0.32 -2.07 +3.72 +17.90 +24.14 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Turcja		 167.83 -0.14 +0.70 +13.77 +34.88 +67.71 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS Zmian
Klimatycznych		 66.34 +0.11 -3.03 -1.76 +4.51 +12.14 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS
Zrównoważony
Rynków
Wschodzących		 130.48 -0.04 -0.24 +2.18 +11.31 +30.35 - - - 30.10 --
DWS Parasol
SFIO Subfundusz
DWS
Zrównoważony
Sektora Finanse
i Konsumpcja		 93.05 -0.42 +2.43 +10.51 +30.25 +28.01 - - - 30.10 --
DWS Polska FIO
Akcji		 333.52 -1.17 +2.73 +5.90 +27.69 +26.52 -39.61 -23.50 +18.68 30.10 --
DWS Polska FIO
Akcji Plus		 161.10 -0.72 +1.74 +5.40 +19.34 +14.09 -47.87 -31.92 +20.60 30.10 --
DWS Polska FIO
Akcji Spółek
Eksportowych		 53.92 +0.19 -0.39 +5.68 +23.81 +21.77 - - - 30.10 --
DWS Polska FIO
Bezpiecznego
Wzrostu Plus		 104.78 +0.03 +0.03 +0.40 +2.41 +5.27 +2.72 - - 30.10 --
DWS Polska FIO
Dłużnych
Papierów
Wartościowych		 234.88 +0.17 +0.57 +0.79 +1.81 +2.69 +3.89 +6.71 +16.97 30.10 --
DWS Polska FIO
Płynna Lokata		 194.07 +0.02 +0.37 +0.73 +1.17 +0.40 +5.13 +8.70 +17.85 30.10 --
DWS Polska FIO
Płynna Lokata
Plus		 153.88 +0.02 +0.37 +0.77 -2.11 -13.13 -8.88 -5.18 +3.62 30.10 --
DWS Polska FIO
Top 25 Małych
Spółek		 178.10 -0.01 -2.52 +6.97 +22.79 +6.76 -64.44 -50.13 -6.26 30.10 --
DWS Polska FIO
Top 50 Małych
i Średnich
Spółek Plus		 45.83 -0.20 -1.25 +9.46 +24.30 +26.25 -58.97 - - 30.10 --
DWS Polska FIO
Zabezpieczenia
Emerytalnego		 20.69 -0.19 +1.22 +2.53 +9.94 +13.68 -11.16 -0.62 +21.49 30.10 --
DWS Polska FIO
Zrównoważony		 295.32 -0.53 +1.90 +3.60 +15.64 +17.52 -27.91 -13.69 +17.69 30.10 --
ECI -Skarbiec
Real Estate FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 1299.85 0.00 0.00 +15.79 +35.49 0.00 - - - 30.10  
Elektus NSFIZ 140286.1
8		 0.00 0.00 -7.38 -13.79 -24.01 - - - 30.10  
Empire
Investments FIZ		 64.91 0.00 0.00 -12.26 -22.33 -34.39 - - - 30.10  
FIZ Aktywów
Niepublicznych
Deweloperski
Nieruchomości
Komercyjnych
SATUS		 989.41 -1.09 -1.09 - - - - - - 30.10  
FIZ Aktywów
Niepublicznych
RE I		 26235.70 0.00 0.00 +41.34 +40.14 +23.48 +165.19 - - 30.10  
FIZ Sektora
Nieruchomości
2		 2110823.
33		 0.00 0.00 -2.12 -5.62 -9.55 +283.53 +762.83 - 30.10  
FORTIS FIO
subfundusz
FORTIS Akcji		 123.51 +0.07 -1.77 +7.78 +27.49 +46.58 -48.38 -30.42 - 30.10  
FORTIS FIO
subfundusz
FORTIS
Stabilnego
Wzrostu		 120.89 -0.01 -0.50 +3.52 +10.82 +17.98 -12.07 -0.28 - 30.10  
Fundusz
Korporacyjny
SFIO		 133018.9
7		 +0.03 +0.46 +1.18 +0.38 -0.83 +2.88 +7.39 +18.11 02.11  
Fundusz Sztuki
FIZ Aktywów
Niepublicznych		 360.98 -0.01 -0.01 -39.63 -57.97 0.00 - - - 30.10  
Fundusz
Własności
Pracowniczej
PKP SFIO		 33.97 -0.03 +1.37 +15.19 +22.95 +43.76 +67.67 +113.25 +299.65 30.10  
GPM Vindexus
NSFIZ		 155062.4
3		 0.00 0.00 -7.05 -4.93 +1.32 -18.55 - - 30.10  
Helix Ventures
Partners FIZ		 0.43 0.00 0.00 -47.56 - - - - - 30.10  
Idea 1 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 2590.45 0.00 0.00 +11.36 +58.38 - - - - 30.10  
Idea 10 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 83.21 0.00 0.00 -13.23 - - - - - 30.10  
Idea 11 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 82.64 0.00 0.00 -13.00 - - - - - 30.10  
Idea 12 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 83.21 0.00 0.00 -13.23 - - - - - 30.10  
Idea 2 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 37.45 0.00 0.00 -55.74 - - - - - 30.10  
Idea 3 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 83.21 0.00 0.00 -13.23 - - - - - 30.10  
Idea 4 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 85.95 0.00 0.00 -10.38 - - - - - 30.10  
Idea 5 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 83.21 0.00 0.00 -13.23 - - - - - 30.10  
Idea 6 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 82.64 0.00 0.00 -13.00 - - - - - 30.10  
Idea 7 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 82.64 0.00 0.00 -13.00 - - - - - 30.10  
Idea 8 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 82.64 0.00 0.00 -13.00 - - - - - 30.10  
Idea 9 FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 82.64 0.00 0.00 -13.00 - - - - - 30.10  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Akcji		 169.91 -0.60 +1.02 +7.89 +22.40 +24.69 -31.92 -10.10 +50.12 02.11  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Globalny		 90.10 -1.16 -0.74 +4.54 +7.13 +11.52 -10.08 - - 02.11  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Obligacji		 228.51 +0.24 +1.28 +4.22 +13.13 +28.29 +27.07 +30.58 +45.07 02.11  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Protect		 189.93 -0.03 -0.35 -0.06 +2.06 +16.07 +17.75 - - 02.11  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Stabilnego
Wzrostu		 181.35 -0.24 +0.96 +6.21 +21.18 +36.78 +16.78 +34.04 +71.29 02.11  
Idea Parasol
FIO Subfundusz
Idea Surowce
Plus		 113.34 -2.13 +5.73 +12.60 +41.29 +88.65 +13.06 - - 02.11  
Idea Premium
SFIO		 198.19 +0.09 +0.60 +2.25 +5.66 +10.15 +16.51 +21.65 +33.90 02.11  
Idea Y FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 153.28 0.00 0.00 +20.54 +9.78 +53.49 - - - 30.10  
Imperial
Investments FIZ		 64.91 0.00 0.00 -12.26 -22.50 -34.39 - - - 30.10  
ING FIO Akcji 235.08 -1.02 +0.92 +4.75 +25.81 +26.23 -41.53 -27.29 +26.63 30.10 --
ING FIO Chiny i
Indie USD		 75.40 +0.01 -1.80 +1.22 +24.01 - - - - 30.10 --
ING FIO
Gotówkowy		 213.35 +0.06 +0.46 +1.57 +3.55 +6.46 +9.40 +12.97 +23.27 30.10 --
ING FIO
Obligacji		 207.23 +0.23 +0.72 +0.82 +2.90 +8.67 +10.64 +13.53 +26.77 30.10 --
ING FIO Rosja
EUR		 59.82 -1.72 +4.03 +21.49 +36.86 - - - - 30.10 --
ING FIO
Średnich i
Małych
Spółek		 153.64 -0.35 -2.98 +2.60 +20.27 +18.52 -51.88 -30.16 - 30.10 --
ING FIO
Stabilnego
Wzrostu		 200.62 -0.23 +1.06 +3.08 +10.95 +16.50 -10.82 -1.24 +29.69 30.10 --
ING FIO
Zrównoważony		 232.13 -0.53 +1.27 +4.45 +16.05 +20.86 -23.37 -12.19 +24.12 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Akcji Plus		 94.35 -1.03 +0.86 +4.86 +25.77 +26.58 -41.44 -26.66 - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Gotówkowy Plus		 113.81 +0.05 +0.41 +1.39 +3.42 +6.11 +8.82 +12.24 - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Mieszany
Ochrony
Kapitału 90		 103.04 -0.65 -0.78 +1.10 +3.74 +5.25 - - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Obligacji Plus		 116.05 +0.24 +0.72 +0.88 +2.95 +8.49 +10.58 +13.64 - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Selektywny Plus		 78.93 -0.48 +0.51 +7.49 +28.99 +28.17 -44.69 -34.25 - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Środkowoeurope
jski
Budownictwa i
Nieruchomości
Plus		 69.30 -1.38 -2.23 +15.10 +29.90 +53.05 - - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Środkowoeurope
jski Sektora
Finansowego
Plus		 70.73 -1.22 +1.36 +18.59 +51.23 +61.74 -33.52 - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Środkowoeurope
jski Sektorów
Defensywnych
Plus		 125.24 -1.29 +0.34 +2.73 +18.58 +37.70 - - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Środkowoeurope
jski Sektorów
Wzrostowych
Plus		 117.06 -1.22 -2.33 +9.08 +27.10 +53.66 - - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Środkowoeurope
jski Średnich
i Małych
Spółek Plus		 69.75 -1.23 -0.44 +11.40 +37.66 +65.68 -28.76 - - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Stabilnego
Wzrostu Plus		 107.74 -0.22 +1.08 +3.10 +10.91 +16.31 -11.22 -1.37 - 30.10 --
ING Parasol FIO
subfundusz
Zrównoważony
Plus		 98.43 -0.51 +1.30 +4.47 +15.96 +20.02 -25.47 -13.94 - 30.10 --
ING SFIO Akcji
2		 256.86 -0.93 +0.90 +4.22 +24.01 +25.54 -32.82 -15.11 +53.23 30.10 --
ING SFIO
Obligacji 2		 182.34 +0.23 +0.78 +1.16 +3.61 +9.72 +11.63 +15.76 +34.57 30.10 --
Intrum Justitia
Debt Fund 1 FIZ
Niestandaryzowa
ny Fundusz
Sekurytyzacyjny		 153653.8
1		 0.00 0.00 +3.06 -0.50 -6.93 +54.55 +27.23 - 30.10  
Investor CEE
FIZ		 806.07 -1.96 -1.96 +16.99 +22.64 - - - - 30.10  
Investor FIZ 2614.86 -7.28 -7.28 +13.45 +18.11 +7.44 -5.91 +71.81 - 30.10  
Investor Gold
FIZ		 1698.34 -0.82 -0.82 +12.34 +19.92 +14.97 +20.07 +70.80 - 30.10  
Investor LBO
FIZ		 1208.03 0.00 0.00 +3.60 +3.76 +3.96 +20.58 - - 30.10  
Ipopema 8 FIZ 196024.4
3		 0.00 +2.74 +12.15 +21.92 +10.79 - - - 29.10  
Ipopema Fine
Wine FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 9650.57 0.00 0.00 -0.03 -0.36 -1.56 - - - 30.10  
Ipopema Total
FIZ Aktywów
Niepublicznych		 135.57 0.00 0.00 +9.92 +40.39 - - - - 30.10  
KBC Akcji
Małych i
Średnich
Spółek FIO		 52.80 +0.19 -1.20 +8.60 +28.65 +33.60 -47.91 - - 30.10  
KBC Akcji
Małych
Spółek SFIO		 61.11 +0.13 -2.41 +1.46 +22.24 +20.56 - - - 30.10  
KBC Alfa SFIO 1.96 0.00 +0.51 +2.08 +6.52 +54.33 +60.66 +71.93 - 30.10  
KBC Atlantycki
FIZ		 93.15 0.00 +1.70 +3.96 +7.33 +4.99 -9.36 - - 30.10  
KBC Beta SFIO 179.54 -0.86 +3.92 +7.68 +24.22 +23.55 -34.50 -18.63 +32.94 30.10  
KBC BRIC FIZ 95.76 0.00 +4.19 +5.88 +11.78 +6.93 -9.50 - - 30.10  
KBC BRIC II FIZ 91.86 0.00 -0.36 +2.09 +7.83 +3.11 - - - 30.10  
KBC Byki i
Niedzwiedzie
FIZ		 116.51 0.00 +1.08 +1.08 -0.25 +12.92 +10.66 +16.84 - 30.10  
KBC
Dalekowschodni
FIZ		 101.48 0.00 +2.56 +6.40 +16.56 +10.70 -19.57 - - 30.10  
KBC Dolar FIZ 337.32 0.00 +2.75 -3.50 -5.70 +22.13 +18.34 +4.95 -0.61 30.10  
KBC Elita II
FIZ		 92.70 0.00 +2.12 +5.15 +8.88 -0.22 -19.39 -6.77 - 30.10  
KBC Europejski
FIZ		 90.74 0.00 +1.76 +3.82 +7.27 +5.96 -5.30 - - 30.10  
KBC Exclusive
Booster 1 FIZ		 78.37 0.00 +4.52 +27.45 +58.13 -13.30 - - - 30.10  
KBC Extra
Profit FIZ		 87.90 0.00 +2.26 +5.37 +10.37 -4.26 - - - 30.10  
KBC Extra
Profit II FIZ		 91.21 0.00 +1.14 +3.95 +7.48 +2.76 - - - 30.10  
KBC Finansowy
FIZ		 92.66 0.00 +1.60 +3.61 +6.91 +5.54 -3.38 - - 30.10  
KBC Gamma SFIO 180.40 +0.06 +0.49 +1.53 +3.45 +6.85 +12.74 +17.75 +30.41 30.10  
KBC Index
Małych i
Średnich
Spółek FIZ		 88.22 0.00 +3.63 +8.50 +13.64 -1.11 - - - 30.10  
KBC Index
Nieruchomości
FIZ		 102.96 0.00 +0.74 +3.33 +7.24 +9.39 -14.66 -13.57 - 30.10  
KBC Index
Nieruchomości
II FIZ		 86.32 0.00 +1.80 +3.69 +6.78 +2.52 -11.11 - - 30.10  
KBC Index
Światowych
Nieruchomości
FIZ		 89.22 0.00 +1.32 +2.35 +5.77 +4.01 -14.23 -10.78 - 30.10  
KBC Kapitał
Plus 50 FIZ		 87.31 0.00 +1.54 +4.53 +7.55 -0.29 - - - 30.10  
KBC Kapitał
Plus IV FIZ		 87.50 0.00 +1.93 +3.99 +7.15 +1.86 -10.07 - - 30.10  
KBC Klik Plus
FIZ		 112.25 0.00 +1.04 +3.65 +8.07 +7.30 +5.43 +13.13 - 30.10  
KBC Nowa Europa
FIZ		 88.34 0.00 +2.47 +4.77 +7.38 +1.41 -11.66 - - 30.10  
KBC Parasol FIO
Subfundusz
Akcyjny		 68.41 -0.83 +3.21 +12.72 +33.40 +37.73 -45.75 -30.07 - 30.10  
KBC Parasol FIO
Subfundusz
Aktywny		 159.85 -0.36 +1.66 +6.17 +17.07 +20.74 -25.36 -15.63 +19.29 30.10  
KBC Parasol FIO
Subfundusz
Papierów
Dłużnych		 159.80 +0.18 +0.43 +1.11 +3.40 +8.57 +9.38 +13.70 +29.99 30.10  
KBC Parasol FIO
Subfundusz
Pieniężny		 141.09 +0.05 +0.45 +1.57 +3.69 +6.91 +10.44 +14.34 +24.25 30.10  
KBC Parasol FIO
Subfundusz
Stabilny		 173.33 -0.15 +1.46 +5.46 +13.30 +18.44 -8.93 +0.86 +34.13 30.10  
KBC Plus FIZ 94.27 0.00 +1.31 +2.09 +6.44 -4.19 -19.89 -5.49 - 30.10  
KBC Poland
Jumper 1 FIZ		 266393.8
0		 0.00 +1.66 +6.56 - - - - - 30.10  
KBC Polska 2012
FIZ		 92.02 0.00 +1.87 +5.44 +9.70 +2.29 - - - 30.10  
KBC Portfel VIP
Subfundusz
Akcyjny SFIO		 70.90 -1.23 +4.42 +9.33 +32.20 +30.02 -45.84 -32.51 - 30.10  
KBC Portfel VIP
Subfundusz KBC
Portfel Akcji
Średnich
Spółek SFIO		 54.32 +0.06 -0.07 +11.52 +32.36 +34.42 - - - 30.10  
KBC Portfel VIP
Subfundusz
Obligacyjny
SFIO		 115.06 +0.22 +0.52 +1.23 +3.86 +8.59 +9.98 +14.78 - 30.10  
KBC Portfel VIP
Subfundusz
Pieniężny
SFIO		 117.73 +0.14 +0.48 +1.82 +4.15 +7.12 +10.94 +15.34 - 30.10  
KBC Premia Plus
FIZ		 108.17 0.00 +1.90 +6.58 +11.86 +8.17 - - - 30.10  
KBC Premia Plus
II FIZ		 103.86 0.00 +1.15 +1.73 +2.91 - - - - 30.10  
KBC Roczna
Premia FIZ		 98.97 0.00 +0.39 +3.21 -1.03 - - - - 30.10  
KBC Roczna
Premia II FIZ		 96.70 0.00 +1.41 -3.30 - - - - - 30.10  
KBC Rynków
Azjatyckich FIZ		 92.84 0.00 +2.15 +4.64 +11.04 +5.98 -11.00 - - 30.10  
KBC Rynków
Wschodzących
FIZ		 122.65 0.00 +3.31 +7.47 +20.84 - - - - 30.10  
KBC Światowych
Spółek FIZ		 100.12 0.00 +1.70 +6.90 +12.14 +7.49 - - - 30.10  
KFC FIZ
Aktywów
Niepublicznych		 158.04 0.00 0.00 -10.88 -16.35 +34.16 - - - 30.10  
Legg Mason
Akcji FIO		 296.23 -0.49 +0.72 +7.23 +23.73 +32.19 -35.58 -6.04 +77.76 30.10 --
Legg Mason
Akcji
Skoncentrowany
FIZ		 1005.59 0.00 -1.88 0.00 - - - - - 30.10  
Legg Mason
Obligacji FIO		 211.26 +0.29 +0.76 +0.68 +2.70 +8.08 +7.71 +11.01 +22.75 30.10 --
Legg Mason
Pieniężny FIO		 214.11 +0.07 +0.41 +1.17 +1.87 +3.85 +7.92 +11.92 +21.77 30.10 --
Legg Mason
Senior SFIO		 245.11 -0.05 +0.47 +2.38 +7.84 +14.98 -0.12 +12.91 +42.55 30.10 --
Legg Mason
Zrównoważony
Środkowoeurope
jski FIO		 230.97 -0.37 -0.64 +5.57 +13.78 +19.42